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华夏鼎融债券A(003301)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-21 1.0752 1.3287
2 2025-01-20 1.0742 1.3277
3 2025-01-17 1.0739 1.3274
4 2025-01-16 1.0737 1.3272
5 2025-01-15 1.0739 1.3274
6 2025-01-14 1.0740 1.3275
7 2025-01-13 1.0717 1.3252
8 2025-01-10 1.0726 1.3261
9 2025-01-09 1.0738 1.3273
10 2025-01-08 1.0757 1.3292
11 2025-01-07 1.0762 1.3297
12 2025-01-06 1.0776 1.3311
13 2025-01-03 1.0764 1.3299
14 2025-01-02 1.0775 1.3310
15 2024-12-31 1.0789 1.3324
16 2024-12-30 1.0799 1.3334
17 2024-12-27 1.0794 1.3329
18 2024-12-26 1.0772 1.3307
19 2024-12-25 1.0757 1.3292
20 2024-12-24 1.0774 1.3309
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