华夏鼎融债券A(003301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,130,001.36 |
57,011,700.88 |
15,338,726.19 |
29,844,179.12 |
| 本期利润 |
49,030,204.37 |
44,502,079.07 |
16,358,977.29 |
41,749,479.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
3.27 |
1.09 |
5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.68 |
3.24 |
1.10 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
168,694,684.31 |
30,094,513.75 |
76,822,748.18 |
46,656,712.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,172,544,443.80 |
704,959,098.35 |
1,372,840,130.09 |
999,731,433.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.54 |
39.03 |
36.15 |
34.66 |
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