华夏鼎融债券A(003301)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎融债券A(003301)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,044,519.26	57,937,667.66	22,869,100.82	53,575,223.57
利息合计	110,899.56	592,798.28	436,592.58	244,290.99
其中：存款利息收入	109,255.76	177,676.14	80,915.43	162,547.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,643.80	415,122.14	355,677.15	81,743.26
投资收益合计	48,307,582.58	70,188,739.94	21,480,472.82	40,847,961.44
其中：股票投资收益	30,282,838.63	45,498,808.25	7,742,623.83	12,509,527.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,930,052.11	22,422,714.11	12,473,987.27	26,067,535.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,094,691.84	2,267,217.58	1,263,861.72	2,270,898.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,622,063.74	-12,973,841.26	939,222.42	12,476,273.43
其他收入	3,973.38	129,970.70	12,813.00	6,697.71
费用	6,145,566.06	13,128,749.52	6,492,455.66	9,111,474.85
管理人报酬	3,696,601.03	8,283,784.49	4,494,082.86	5,147,515.77
基金托管费	1,232,200.35	2,761,261.48	1,498,027.63	1,715,838.58
销售服务费	71,384.83	84,503.62	38,313.07	270,059.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,008,940.68	1,728,038.83	328,279.50	1,729,122.51
其中：卖出回购金融资产支出	1,008,940.68	1,728,038.83	328,279.50	1,729,122.51
其他费用	105,900.32	220,745.78	109,232.88	213,498.32
利润总额	50,898,953.20	44,808,918.14	16,376,645.16	44,463,748.72

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