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中信保诚至选混合A(003379)
中信保诚至选混合A
(003379)
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累计净值：1.6214
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.2204 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.2182 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.2146 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.2210 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.2244 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.2238 | 0.11% |
| 2026-01-27 | 1.2225 | 0.01% |
| 2026-01-26 | 1.2224 | 0.01% |
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基金全称
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏 顾飞辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.93亿元
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份额规模
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2.4220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.53%
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最近两年
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15.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,544,694.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 51,000.00 | 3,488,400.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,400.00 | 3,452,244.00 | 0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 134,600.00 | 2,834,676.00 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,806,000.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 99,800.00 | 2,713,562.00 | 0.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 94,000.00 | 2,688,400.00 | 0.34 |
| 002371 | 北方华创 | 5,570.00 | 2,557,075.60 | 0.32 |
| 000776 | 广发证券 | 115,700.00 | 2,547,714.00 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,910.00 | 2,546,846.10 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,107,876.64 | 11.55 | 59.10 |
| 金融业 | 35,090,285.51 | 4.45 | 22.76 |
| 采矿业 | 9,254,909.72 | 1.17 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,605,055.48 | 0.71 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,121,449.16 | 0.52 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,766,285.00 | 0.48 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,177,891.00 | 0.15 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 910,400.90 | 0.12 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 869,976.00 | 0.11 | 0.56 |
| 建筑业 | 860,586.00 | 0.11 | 0.56 |
| 房地产业 | 836,379.00 | 0.11 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 209,718.00 | 0.03 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 157,498.50 | 0.02 | 0.10 |
| 综合 | 131,508.00 | 0.02 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,920.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.54 | 98.85 | 4.11 | 788,974,761.24 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 105.29 | 1.54 | 1,011,079,645.63 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 82.78 | 1.78 | 1,148,762,023.81 |
| 2025-03-31 | 19.83 | 79.72 | 0.40 | 1,662,735,682.22 |
| 2024-12-31 | 19.57 | 91.97 | 2.32 | 866,000,209.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 顾飞辰 | 39 | 0.78 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 347 | 6.13 |
| 2024-10-31 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 445 | 8.34 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 34.55 |
| 2016-11-08 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3075 | 61.80 |
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