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中信保诚至选混合A(003379)
中信保诚至选混合A
(003379)
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累计净值：1.6399
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2389 | -0.32% |
| 2026-06-25 | 1.2429 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.2406 | 0.09% |
| 2026-06-23 | 1.2395 | -0.35% |
| 2026-06-22 | 1.2439 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 1.2409 | 0.05% |
| 2026-06-17 | 1.2403 | 0.15% |
| 2026-06-16 | 1.2385 | 0.00% |
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基金全称
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中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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姜鹏 顾飞辰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.59亿元
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份额规模
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2.1365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.57%
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最近两年
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13.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 4,900,740.00 | 0.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,770,000.00 | 0.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,619,286.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 44,400.00 | 2,521,032.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,700.00 | 2,247,864.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 53,200.00 | 2,091,824.00 | 0.30 |
| 688795 | 摩尔线程 | 5,267.00 | 2,072,985.86 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,815,644.00 | 0.26 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3,794.00 | 1,570,716.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 20,500.00 | 1,565,175.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,740,392.83 | 11.50 | 61.24 |
| 金融业 | 23,407,587.18 | 3.33 | 17.75 |
| 采矿业 | 7,406,759.05 | 1.05 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,639,457.24 | 0.80 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,493,465.00 | 0.50 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,347,764.66 | 0.48 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,604,925.00 | 0.23 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,597,235.32 | 0.23 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,389,921.00 | 0.20 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,123,915.00 | 0.16 | 0.85 |
| 房地产业 | 704,071.00 | 0.10 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 598,268.00 | 0.09 | 0.45 |
| 综合 | 516,000.00 | 0.07 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 184,494.00 | 0.03 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 93,818.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.78 | 104.75 | 2.16 | 702,184,918.75 |
| 2025-12-31 | 19.54 | 98.85 | 4.11 | 788,974,761.24 |
| 2025-09-30 | 19.94 | 105.29 | 1.54 | 1,011,079,645.63 |
| 2025-06-30 | 19.39 | 82.78 | 1.78 | 1,148,762,023.81 |
| 2025-03-31 | 19.83 | 79.72 | 0.40 | 1,662,735,682.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 顾飞辰 | 182 | 2.30 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 490 | 7.74 |
| 2024-10-31 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 445 | 8.34 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 34.55 |
| 2016-11-08 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3075 | 61.80 |
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