中信保诚至选混合A(003379)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚至选混合A(003379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,471,988.80	73,147,448.72	25,026,483.89	50,682,660.05
利息合计	97,454.26	263,871.12	195,065.75	65,706.27
其中：存款利息收入	35,731.33	59,446.05	17,680.93	44,113.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,722.93	204,425.07	177,384.82	21,593.10
投资收益合计	31,853,885.34	64,148,115.41	30,260,500.76	21,622,395.50
其中：股票投资收益	28,960,030.04	32,654,748.92	7,760,489.26	2,864,001.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,997,826.28	24,207,602.76	18,264,311.28	14,200,535.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	896,029.02	7,285,763.73	4,235,700.22	4,557,858.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,667,015.23	7,771,070.91	-5,874,193.70	28,886,168.81
其他收入	187,664.43	964,391.28	445,111.08	108,389.47
费用	4,882,413.17	12,031,874.66	6,217,570.07	6,079,737.31
管理人报酬	2,628,054.94	7,399,469.42	4,224,877.36	3,909,025.50
基金托管费	438,009.15	1,233,244.95	704,146.23	651,504.26
销售服务费	309,575.97	653,409.45	387,113.83	163,841.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,360,080.71	2,441,841.63	741,612.47	1,090,693.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,360,080.71	2,441,841.63	741,612.47	1,090,693.71
其他费用	122,636.61	261,937.17	144,254.90	240,501.89
利润总额	21,589,575.63	61,115,574.06	18,808,913.82	44,602,922.74

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