中信保诚至选混合A(003379)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,087,933.09 |
26,492,384.19 |
12,320,523.43 |
11,599,957.62 |
| 本期利润 |
7,283,173.07 |
30,298,584.04 |
9,140,553.40 |
34,399,272.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
5.01 |
1.33 |
7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
5.46 |
1.30 |
7.20 |
| 期末可供分配利润 |
54,034,062.62 |
39,246,356.29 |
68,533,322.99 |
50,890,487.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
333,123,408.06 |
293,056,787.59 |
600,643,053.82 |
523,315,260.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.50 |
71.84 |
65.07 |
62.95 |
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