中信保诚至选混合A(003379)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.2353 |
1.6363 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.2290 |
1.6300 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.2303 |
1.6313 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.2309 |
1.6319 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.2313 |
1.6323 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2272 |
1.6282 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.2255 |
1.6265 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.2306 |
1.6316 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.2331 |
1.6341 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.2338 |
1.6348 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.2313 |
1.6323 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.2335 |
1.6345 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.2366 |
1.6376 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.2320 |
1.6330 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.2330 |
1.6340 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.2350 |
1.6360 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.2354 |
1.6364 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.2352 |
1.6362 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.2400 |
1.6410 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.2428 |
1.6438 |
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