首页 > 基金> 金鹰添盈纯债债券A(003384)
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金鹰添盈纯债债券A

(003384)
净值：
1.0571
日增长率：
0.04%
累计净值：2.3672 2026-09-29
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券A(003384)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.05710.04%
2026-09-281.05670.01%
2026-09-241.05660.03%
2026-09-231.05630.02%
2026-09-221.05610.03%
2026-09-211.05580.05%
2026-09-181.05530.03%
2026-09-171.05500.03%
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基金情况

基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈双双 邹卫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.73亿元 份额规模 3.5623亿份
成立以来分红 每份累计1.31元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.43%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.630.171,340,983,649.49
2026-03-31-87.460.32564,199,023.26
2025-12-31-102.561.23391,456,086.09
2025-09-30-107.731.10429,519,302.90
2025-06-30-127.850.881,025,038,776.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-15-邹卫8394.86
2022-07-27-陈双双1528155.08
2022-01-272023-03-17杨刚4140.39
2018-07-072022-01-27黄倩倩1300-4.52
2017-01-112018-07-11黄艳芳5467.72
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