金鹰添盈纯债债券

(003384)

净值:
1.0575
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盈纯债债券(003384)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05750.03%
2020-03-261.05720.06%
2020-03-251.05660.04%
2020-03-241.05620.00%
2020-03-231.05620.20%
2020-03-201.05410.02%
2020-03-191.05390.08%
2020-03-181.05310.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0459亿元
最近分红 金鹰添盈纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 844/2932
最近一月 0.03% 1533/2932
最近三月 0.42% 1746/2932
最近六月 2.06% 1098/2932
最近一年 4.81% 825/2932
今年以来 3.94% 803/2932
成立以来 15.56% 859/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添盈纯债债券(003384)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券457.6296.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2.810.59
其他各项资产14.092.97
金鹰添盈纯债债券(003384)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-11至今黄艳芳1121.04-0.19
现任基金经理:黄倩倩