金鹰添盈纯债债券A(003384)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.0496 |
2.3597 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.0495 |
2.3596 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.0493 |
2.3594 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.0493 |
2.3594 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.0488 |
2.3589 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.0487 |
2.3588 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.0488 |
2.3589 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.0486 |
2.3587 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.0486 |
2.3587 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.0484 |
2.3585 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.0484 |
2.3585 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.0484 |
2.3585 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.0482 |
2.3583 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.0481 |
2.3582 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.0478 |
2.3579 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.0477 |
2.3578 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.0472 |
2.3573 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.0473 |
2.3574 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.0471 |
2.3572 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.0478 |
2.3579 |
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