金鹰添盈纯债债券A(003384)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,531,711.44 |
6,795,091.95 |
2,787,623.61 |
51,553,738.76 |
| 本期利润 |
3,645,640.03 |
4,972,081.77 |
3,682,264.58 |
51,553,575.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
1.84 |
1.27 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.77 |
1.31 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
17,034,271.11 |
5,664,481.04 |
7,378,247.26 |
3,900,018.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
373,264,847.30 |
202,014,112.11 |
313,863,177.50 |
362,027,113.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.12 |
154.42 |
153.26 |
150.00 |
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