基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币A(003398) |
每万份收益：
0.2553元
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7日年化率：
0.8640%
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2024-09-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 210409 | 21农发09 | 30,071,132.79 | 5.06 |
| 112303184 | 23农业银行CD184 | 29,920,986.64 | 5.03 |
| 188751 | 21中证14 | 20,516,662.43 | 3.45 |
| 2228015 | 22浦发银行03 | 20,280,516.30 | 3.41 |
| 012480807 | 24湘高速SCP002 | 20,123,026.86 | 3.38 |
| 112317189 | 23光大银行CD189 | 19,952,532.50 | 3.35 |
| 112370864 | 23南京银行CD159 | 19,946,740.03 | 3.35 |
| 112311124 | 23平安银行CD124 | 19,940,406.32 | 3.35 |
| 112303207 | 23农业银行CD207 | 19,912,118.95 | 3.35 |
| 112411048 | 24平安银行CD048 | 19,689,768.53 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 50.80 | 17.15 | 594,788,327.42 |
| 2024-03-31 | - | 53.02 | 16.93 | 715,247,510.61 |
| 2023-12-31 | - | 61.10 | 6.79 | 636,230,138.39 |
| 2023-09-30 | - | 66.50 | 0.34 | 588,479,658.57 |
| 2023-06-30 | - | 68.46 | 0.62 | 542,356,218.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 521 | 2.52 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.91 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.35 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 10.49 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.69 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 3.77 |
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