基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日金货币A(003398) |
每万份收益：
0.5050元
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7日年化率：
1.1220%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112611025 | 26平安银行CD025 | 499,453,619.21 | 4.74 |
| 112512173 | 25北京银行CD173 | 299,740,500.75 | 2.84 |
| 112608165 | 26中信银行CD165 | 299,672,142.56 | 2.84 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 299,643,742.74 | 2.84 |
| 112603127 | 26农业银行CD127 | 299,323,523.71 | 2.84 |
| 112505300 | 25建设银行CD300 | 199,875,245.91 | 1.90 |
| 112504058 | 25中国银行CD058 | 199,566,985.57 | 1.89 |
| 112511073 | 25平安银行CD073 | 199,549,716.20 | 1.89 |
| 112622010 | 26邮储银行CD010 | 199,302,933.69 | 1.89 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 199,289,592.64 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 57.66 | 10.45 | 10,535,862,952.47 |
| 2026-03-31 | - | 56.61 | 8.99 | 5,212,271,310.20 |
| 2025-12-31 | - | 67.29 | 7.78 | 782,155,612.43 |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 8.00 | 755,795,529.24 |
| 2025-06-30 | - | 64.97 | 10.05 | 617,180,042.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 张杰 | 252 | 0.73 |
| 2023-04-10 | - | 朱燕琼 | 1269 | 5.12 |
| 2021-02-22 | 2023-04-10 | 甘源 | 777 | 3.91 |
| 2018-03-23 | 2021-04-21 | 潘莉 | 1125 | 7.35 |
| 2018-02-12 | 2022-08-15 | 吴超 | 1645 | 10.49 |
| 2017-06-21 | 2018-03-02 | 吴素涵 | 254 | 2.69 |
| 2016-11-04 | 2017-12-12 | 翁锡赟 | 403 | 3.77 |
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