太平日日金货币A(003398)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日金货币A(003398)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,217,908.28	11,014,077.39	5,551,584.27	12,999,970.97
利息合计	8,463,255.95	3,726,041.14	2,190,043.30	5,685,389.39
其中：存款利息收入	5,372,180.02	1,233,426.74	714,051.19	2,057,279.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,091,075.93	2,492,614.40	1,475,992.11	3,628,110.30
投资收益合计	10,754,652.33	7,288,036.25	3,361,540.97	7,314,581.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,754,652.33	7,288,036.25	3,361,540.97	7,182,851.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	131,729.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,464,290.93	2,798,929.01	1,471,171.26	2,829,965.04
管理人报酬	1,836,468.06	1,323,761.00	745,709.40	1,497,516.47
基金托管费	612,156.02	308,546.79	149,141.86	299,503.37
销售服务费	456,716.19	858,026.97	412,016.11	591,634.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	433,069.60	65,766.29	43,894.21	204,450.77
其中：卖出回购金融资产支出	433,069.60	65,766.29	43,894.21	204,450.77
其他费用	125,040.83	238,519.71	118,166.13	232,575.00
利润总额	15,753,617.35	8,215,148.38	4,080,413.01	10,170,005.93

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