| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,995,463.45 | 2,002,200.39 | 3,258,073.13 | 1,193,127.58 |
| 本期利润 | 3,995,463.45 | 2,002,200.39 | 3,258,073.13 | 1,193,127.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.25 | 0.64 | 1.64 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 354,219,660.31 | 355,907,529.64 | 337,389,865.85 | 330,316,856.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.72 | 21.00 | 20.22 | 19.35 |
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