太平日日金货币A(003398)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
212380006 |
23华夏银行债02 |
30,574,774.77 |
3.91 |
| 2 |
230214 |
23国开14 |
30,075,700.88 |
3.85 |
| 3 |
012582835 |
25华电产融SCP009 |
30,046,303.69 |
3.84 |
| 4 |
112519248 |
25恒丰银行CD248 |
29,805,482.80 |
3.81 |
| 5 |
112503419 |
25农业银行CD419 |
29,793,020.14 |
3.81 |
| 6 |
112519273 |
25恒丰银行CD273 |
29,783,575.33 |
3.81 |
| 7 |
112514101 |
25江苏银行CD101 |
29,782,870.94 |
3.81 |
| 8 |
112598593 |
25徽商银行CD109 |
29,768,954.93 |
3.81 |
| 9 |
112506064 |
25交通银行CD064 |
26,923,129.01 |
3.44 |
| 10 |
072510139 |
25方正证券CP003 |
20,120,179.76 |
2.57 |
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