首页 > 基金> 中加丰盈一年定开债(003428)
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中加丰盈一年定开债

(003428)
净值：
1.1436
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3534 2026-02-06
  • 净值走势
中加丰盈一年定开债(003428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14360.03%
2026-02-051.14320.02%
2026-02-041.14300.00%
2026-02-031.14300.01%
2026-02-021.14290.02%
2026-01-301.14270.00%
2026-01-291.14270.01%
2026-01-281.14260.02%
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基金情况

基金全称 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃 王飒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.96亿元 份额规模 18.3980亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.710.662,096,293,527.76
2025-09-30-121.050.662,077,994,853.89
2025-06-30-139.020.632,088,734,578.12
2025-03-31-116.940.412,081,284,003.18
2024-12-31-118.570.342,083,723,851.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-王飒4192.16
2022-05-13-于跃136911.63
2016-11-022022-05-13杨宇俊201823.99
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