中加丰盈纯债债券

(003428)

净值:
1.1106
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1604 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰盈纯债债券(003428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.11060.07%
2020-03-311.10980.07%
2020-03-301.10900.02%
2020-03-301.10900.02%
2020-03-271.10880.01%
2020-03-261.10870.07%
2020-03-251.10790.02%
2020-03-241.10770.05%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2561亿元
最近分红 中加丰盈纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 880/2932
最近一月 0.12% 958/2932
最近三月 0.52% 1488/2932
最近六月 1.89% 1302/2932
最近一年 3.84% 1322/2932
今年以来 3.01% 1374/2932
成立以来 13.67% 985/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰盈纯债债券(003428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券120888.6698.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.780.07
其他各项资产1670.501.36
中加丰盈纯债债券(003428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今杨宇俊1820.45-1.88
现任基金经理:杨宇俊