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首页 > 基金> 中加丰盈一年定开债(003428)
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中加丰盈一年定开债

(003428)
净值：
1.1390
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3488 2025-11-14
  • 净值走势
中加丰盈一年定开债(003428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.13900.00%
2025-11-131.13900.00%
2025-11-121.13900.01%
2025-11-111.13890.03%
2025-11-101.13860.02%
2025-11-071.1384-0.01%
2025-11-061.1385-0.02%
2025-11-051.13870.04%
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基金情况

基金全称 中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃 王飒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.78亿元 份额规模 18.3980亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.65%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.05%
最近两年 6.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-121.050.662,077,994,853.89
2025-06-30-139.020.632,088,734,578.12
2025-03-31-116.940.412,081,284,003.18
2024-12-31-118.570.342,083,723,851.64
2024-09-30-123.710.312,082,149,371.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-王飒3341.75
2022-05-13-于跃128411.18
2016-11-022022-05-13杨宇俊201823.99
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