首页 > 基金> 中加丰盈一年定期开放债券(003428)

中加丰盈一年定期开放债券

(003428)

净值:
1.1421
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.2429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-08-12
  • 净值走势
曲线选择:
中加丰盈一年定期开放债券(003428)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-121.1421-0.07%
2022-08-051.14290.23%
2022-07-291.14030.17%
2022-07-221.13840.19%
2022-07-151.13620.20%
2022-07-081.13390.03%
2022-07-011.13360.04%
2022-06-301.13310.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 941/4806
最近一月 0.82% 1162/4806
最近三月 1.43% 1411/4806
最近六月 1.92% 1234/4806
最近一年 4.10% 1000/4806
今年以来 2.63% 886/4806
成立以来 25.58% 1024/4806
基金简称 单位净值 日增长率
中加中证500指数增强C1.02211.75%
中加中证500指数增强A1.02821.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加丰盈一年定期开放债券(003428)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券268620.5899.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.130.17
其他各项资产4.340.00
中加丰盈一年定期开放债券(003428)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于跃
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-