中加丰盈一年定开债(003428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰盈一年定开债(003428)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	40,936,835.44	48,797,903.15	32,749,499.56	103,929,459.59
利息合计	24,172.54	53,781.00	23,530.41	95,736.64
其中：存款利息收入	22,168.55	46,503.88	19,480.14	87,906.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,003.99	7,277.12	4,050.27	7,829.84
投资收益合计	31,217,966.95	66,378,118.20	43,263,221.47	90,723,153.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,217,966.95	66,378,118.20	43,263,221.47	90,723,153.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,694,695.95	-17,633,996.05	-10,537,252.32	13,110,569.82
其他收入	-	-	-	-
费用	7,929,511.11	17,830,273.48	9,340,819.53	20,630,984.16
管理人报酬	3,145,604.39	6,264,536.99	3,106,412.01	6,227,834.74
基金托管费	1,048,534.85	2,088,178.94	1,035,470.62	2,075,944.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,530,985.23	9,068,072.90	4,997,152.27	11,907,089.73
其中：卖出回购金融资产支出	3,530,985.23	9,068,072.90	4,997,152.27	11,907,089.73
其他费用	110,339.85	222,200.00	110,339.85	232,200.00
利润总额	33,007,324.33	30,967,629.67	23,408,680.03	83,298,475.43

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