中加丰盈一年定开债(003428)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,312,628.38 |
48,601,625.72 |
33,945,932.35 |
70,187,905.61 |
| 本期利润 |
33,007,324.33 |
30,967,629.67 |
23,408,680.03 |
83,298,475.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
1.48 |
1.12 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
1.49 |
1.12 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
277,433,735.24 |
254,121,112.76 |
239,465,419.39 |
223,917,520.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,129,300,806.14 |
2,096,293,527.76 |
2,088,734,578.12 |
2,083,723,851.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.92 |
16.09 |
15.67 |
14.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
