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中加丰盈一年定期开放债券(003428)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 9,088,523.99 34,110,553.57 11,801,526.38 13,756,351.71
本期利润 10,762,105.76 26,261,161.19 4,018,774.35 14,586,715.39
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.00 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.53 0.00 1.40
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 92,128,665.84 0.00 95,649,137.62
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值 1,043,818,497.02 1,033,055,954.78 1,044,218,616.87 1,040,199,864.11
期末基金份额净值 1.11 1.10 1.11 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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