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中加丰盈一年定期开放债券(003428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 1.1143 1.1841
2 2021-04-30 1.1135 1.1833
3 2021-04-23 1.1127 1.1825
4 2021-04-22 1.1126 1.1824
5 2021-04-21 1.1125 1.1823
6 2021-04-20 1.1122 1.1820
7 2021-04-19 1.1120 1.1818
8 2021-04-16 1.1117 1.1815
9 2021-04-15 1.1115 1.1813
10 2021-04-14 1.1113 1.1811
11 2021-04-13 1.1110 1.1808
12 2021-04-12 1.1107 1.1805
13 2021-04-09 1.1104 1.1802
14 2021-04-09 1.1104 1.1802
15 2021-04-08 1.1103 1.1801
16 2021-04-08 1.1103 1.1801
17 2021-04-07 1.1102 1.1800
18 2021-04-07 1.1102 1.1800
19 2021-04-06 1.1102 1.1800
20 2021-04-06 1.1102 1.1800
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