中加丰盈一年定开债(003428)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.1390 |
1.3488 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.1390 |
1.3488 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.1390 |
1.3488 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1389 |
1.3487 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1386 |
1.3484 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1384 |
1.3482 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1385 |
1.3483 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1387 |
1.3485 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1383 |
1.3481 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1380 |
1.3478 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1375 |
1.3473 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1369 |
1.3467 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1364 |
1.3462 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1358 |
1.3456 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1350 |
1.3448 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1346 |
1.3444 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1345 |
1.3443 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1342 |
1.3440 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1338 |
1.3436 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1334 |
1.3432 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
