信达澳银新目标混合

(003456)

净值:
1.2000
日增长率:
1.44%
累计净值:1.4870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银新目标混合(003456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.20001.44%
2020-02-111.18300.17%
2020-02-101.18101.29%
2020-02-071.16600.60%
2020-02-061.15902.29%
2020-02-051.13301.34%
2020-02-041.11803.23%
2020-02-031.0830-7.20%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 孔学峰 杨超 邹运
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7654亿元
最近分红 信达澳银新目标混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 2108/3145
最近一月 -0.74% 2572/3145
最近三月 5.86% 1435/3145
最近六月 18.48% 409/3145
最近一年 33.44% 560/3145
今年以来 43.32% 472/3145
成立以来 38.55% 858/3145
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力25.00384.501.73电力、热力、燃气及水生产和供应业
000063中兴通讯20.03475.562.14制造业
600887伊利股份19.30416.691.88制造业
000895双汇发展19.00451.192.03制造业
601607上海医药14.60421.651.90批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5381.9030.48
金融业4582.4525.96
信息传输、软件和信息技术服务业2362.0913.38
采矿业1005.885.70
房地产业676.173.83
其他3645.5620.65
信达澳银新目标混合(003456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15783.9589.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30.230.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1876.0410.60
其他各项资产4.110.02
信达澳银新目标混合(003456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-25至今唐弋迅1594.19-1.03
2016-10-25至今孔学峰1904.50-0.70
2016-10-19至今冯士祯1964.50-0.34
现任基金经理:孔学峰 杨超 邹运