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信澳新目标灵活配置混合A(003456)
信澳新目标灵活配置混合A
(003456)
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累计净值：1.4988
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2114 | 0.27% |
| 2026-05-12 | 1.2081 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.2090 | 0.28% |
| 2026-05-08 | 1.2056 | 0.08% |
| 2026-05-07 | 1.2046 | 0.27% |
| 2026-05-06 | 1.2013 | 0.28% |
| 2026-04-30 | 1.1980 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.1971 | 0.21% |
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基金全称
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信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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7.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 45,038.00 | 0.11 |
| 688048 | 长光华芯 | 200.00 | 41,200.00 | 0.10 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 38,010.00 | 0.09 |
| 688347 | 华虹公司 | 316.00 | 33,464.40 | 0.08 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 30,949.00 | 0.08 |
| 688372 | 伟测科技 | 200.00 | 25,560.00 | 0.06 |
| 301626 | 苏州天脉 | 100.00 | 24,550.00 | 0.06 |
| 688717 | 艾罗能源 | 200.00 | 23,400.00 | 0.06 |
| 301205 | 联特科技 | 100.00 | 20,868.00 | 0.05 |
| 002456 | 欧菲光 | 2,400.00 | 20,736.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,490,291.30 | 8.68 | 72.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,544.84 | 1.22 | 10.14 |
| 批发和零售业 | 128,517.00 | 0.32 | 2.66 |
| 采矿业 | 92,983.00 | 0.23 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,787.00 | 0.23 | 1.92 |
| 金融业 | 90,749.00 | 0.23 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,197.00 | 0.22 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,323.00 | 0.21 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 62,716.00 | 0.16 | 1.30 |
| 建筑业 | 48,143.00 | 0.12 | 1.00 |
| 房地产业 | 46,589.00 | 0.12 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,997.00 | 0.09 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,309.00 | 0.09 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,913.00 | 0.07 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 13,744.00 | 0.03 | 0.28 |
| 教育 | 5,770.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.04 | 83.56 | 5.01 | 40,192,671.43 |
| 2025-12-31 | 10.62 | 84.55 | 3.76 | 55,709,729.53 |
| 2025-09-30 | 10.27 | 87.72 | 2.82 | 63,212,232.04 |
| 2025-06-30 | 18.66 | 96.11 | 3.16 | 116,617,347.05 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 杨彬 | 737 | 7.58 |
| 2022-01-29 | 2024-07-18 | 郭敏 | 901 | -31.44 |
| 2021-12-21 | 2024-01-22 | 王建华 | 762 | -33.26 |
| 2019-10-24 | 2022-01-07 | 杨超 | 806 | 71.17 |
| 2019-06-05 | 2020-09-15 | 邹运 | 468 | 64.07 |
| 2016-11-25 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 1037 | 37.91 |
| 2016-10-25 | 2020-09-30 | 孔学峰 | 1436 | 86.59 |
| 2016-10-19 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 941 | 14.89 |
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