信澳新目标灵活配置混合A(003456)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,938.56 |
861,010.89 |
781,480.08 |
-3,671,341.32 |
| 本期利润 |
50,767.28 |
789,126.77 |
755,149.36 |
-2,250,004.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
2.80 |
1.35 |
-4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
3.45 |
2.05 |
-17.14 |
| 期末可供分配利润 |
-137,016.10 |
-242,610.70 |
-504,149.32 |
-13,227,786.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,259,312.63 |
1,940,816.08 |
3,261,004.84 |
75,996,081.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.29 |
52.52 |
50.46 |
47.44 |
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