信澳新目标灵活配置混合A(003456)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1768 |
1.4642 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1818 |
1.4692 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1759 |
1.4633 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1799 |
1.4673 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1800 |
1.4674 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1829 |
1.4703 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1760 |
1.4634 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1806 |
1.4680 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1915 |
1.4789 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1954 |
1.4828 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1976 |
1.4850 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1948 |
1.4822 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2042 |
1.4916 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2073 |
1.4947 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2027 |
1.4901 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2058 |
1.4932 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2097 |
1.4971 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2121 |
1.4995 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2114 |
1.4988 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.2180 |
1.5054 |
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