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嘉实稳宏债券C

(003459)

净值:
1.3146
日增长率:
0.97%
累计净值:1.3146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳宏债券C(003459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.31460.97%
2020-08-271.30200.37%
2020-08-261.2972-1.08%
2020-08-251.3114-0.17%
2020-08-241.31360.57%
2020-08-171.31301.23%
2020-08-141.29710.68%
2020-08-131.2884-0.25%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7938亿元
最近分红 嘉实稳宏债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 132/3663
最近一月 4.02% 63/3663
最近三月 15.63% 64/3663
最近六月 8.64% 114/3663
最近一年 24.05% 55/3663
今年以来 13.47% 101/3663
成立以来 31.46% 605/3663
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实远见精选两年持有期混合1.06435.33%
医药1001.38503.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600438通威股份21.00369.552.06--
300010豆神教育20.00391.402.18--
002541鸿路钢构18.00526.322.93--
000002万科A17.00454.312.53--
603179新泉股份14.00317.391.77--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1906.8010.63
信息传输、软件和信息技术服务业789.794.40
房地产业454.312.53
住宿和餐饮业184.441.03
金融业99.810.56
其他14502.9580.85
嘉实稳宏债券C(003459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3435.1514.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18730.7081.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计684.002.96
其他各项资产248.961.08
嘉实稳宏债券C(003459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青
  • 基金公告
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