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嘉实稳宏债券C

(003459)

净值:
1.5266
日增长率:
0.65%
累计净值:1.5266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳宏债券C(003459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.52660.65%
2023-02-101.5167-0.37%
2023-02-031.5237-0.44%
2023-01-201.50250.74%
2023-01-131.45940.19%
2023-01-121.45660.18%
2023-01-111.4540-0.45%
2023-01-101.4606-0.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 赖礼辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2501亿元
最近分红 嘉实稳宏债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 5008/5254
最近一月 -2.16% 4974/5254
最近三月 2.96% 96/5254
最近六月 -5.46% 4593/5254
最近一年 -2.18% 4068/5254
今年以来 5.45% 48/5254
成立以来 49.37% 482/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600973宝胜股份280.001296.401.21制造业
601728中国电信258.351082.490.96信息传输、软件和信息技术服务业
601975招商南油221.48892.561.07交通运输、仓储和邮政业
601975招商南油221.481102.960.92交通运输、仓储和邮政业
600973宝胜股份178.031030.791.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14462.0412.86
信息传输、软件和信息技术服务业2558.922.27
采矿业1214.401.08
建筑业959.810.85
交通运输、仓储和邮政业839.830.75
其他92457.9582.19
嘉实稳宏债券C(003459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20494.8117.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券91845.4779.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1889.581.64
其他各项资产1023.160.89
嘉实稳宏债券C(003459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖礼辉
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