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嘉实稳宏债券C(003459)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.5266 1.5266
2 2023-02-10 1.5167 1.5167
3 2023-02-03 1.5237 1.5237
4 2023-01-20 1.5025 1.5025
5 2023-01-13 1.4594 1.4594
6 2023-01-12 1.4566 1.4566
7 2023-01-11 1.4540 1.4540
8 2023-01-10 1.4606 1.4606
9 2023-01-09 1.4641 1.4641
10 2023-01-06 1.4576 1.4576
11 2023-01-05 1.4511 1.4511
12 2023-01-04 1.4340 1.4340
13 2023-01-03 1.4309 1.4309
14 2022-12-31 1.4165 1.4165
15 2022-12-30 1.4165 1.4165
16 2022-12-29 1.4157 1.4157
17 2022-12-28 1.4206 1.4206
18 2022-12-27 1.4256 1.4256
19 2022-12-26 1.4132 1.4132
20 2022-12-23 1.3949 1.3949
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