嘉实稳宏债券C(003459)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,433,230.79 |
7,809,129.04 |
2,689,765.72 |
-31,035,082.72 |
| 本期利润 |
29,190,351.58 |
23,084,780.01 |
2,748,399.03 |
-2,091,403.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.31 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
20.57 |
2.55 |
-0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.31 |
25.85 |
6.11 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
9,620,336.38 |
7,867,042.44 |
85,698.34 |
-3,785,565.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
376,468,069.81 |
187,684,568.93 |
98,706,260.99 |
195,597,881.36 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
1.70 |
1.44 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.68 |
70.22 |
43.53 |
35.26 |
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