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前海联合添鑫3个月开债C(003472)
前海联合添鑫3个月开债C
(003472)
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累计净值：1.2737
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2277 | -0.18% |
| 2026-01-30 | 1.2299 | -0.47% |
| 2026-01-23 | 1.2357 | 0.88% |
| 2026-01-16 | 1.2249 | 0.58% |
| 2026-01-09 | 1.2178 | 0.85% |
| 2025-12-31 | 1.2075 | -0.28% |
| 2025-12-26 | 1.2109 | 0.96% |
| 2025-12-19 | 1.1994 | 0.06% |
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基金全称
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新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张文
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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1.67%
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最近三月
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1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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11.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 200.00 | 21,378.00 | 0.74 |
| 000426 | 兴业银锡 | 500.00 | 17,800.00 | 0.61 |
| 600105 | 永鼎股份 | 600.00 | 15,060.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400.00 | 13,788.00 | 0.47 |
| 002407 | 多氟多 | 400.00 | 13,564.00 | 0.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 12,954.00 | 0.45 |
| 000733 | 振华科技 | 200.00 | 10,482.00 | 0.36 |
| 002436 | 兴森科技 | 400.00 | 8,468.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 100.00 | 6,840.00 | 0.24 |
| 600699 | 均胜电子 | 200.00 | 6,272.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,841.20 | 3.91 | 56.71 |
| 采矿业 | 45,938.00 | 1.58 | 22.88 |
| 金融业 | 28,469.00 | 0.98 | 14.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,964.00 | 0.38 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,533.00 | 0.05 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.90 | 81.19 | 1.03 | 2,908,017.61 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 81.91 | 7.75 | 1,417,314.23 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 87.33 | 4.31 | 1,765,539.30 |
| 2025-03-31 | 7.56 | 84.21 | 6.54 | 1,691,248.55 |
| 2024-12-31 | 10.38 | 85.40 | 5.00 | 1,832,446.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1633 | 7.21 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 18.52 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 9.34 |
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