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前海联合添鑫3个月开债C(003472)
前海联合添鑫3个月开债C
(003472)
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累计净值：1.2820
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2026-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-04 | 1.2360 | -0.27% |
| 2026-08-28 | 1.2394 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.2401 | -0.37% |
| 2026-08-14 | 1.2447 | -0.19% |
| 2026-08-07 | 1.2471 | 1.13% |
| 2026-07-31 | 1.2332 | -0.40% |
| 2026-07-24 | 1.2382 | -0.18% |
| 2026-07-21 | 1.2404 | 0.18% |
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基金全称
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新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张文
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0104亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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-1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.18%
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最近两年
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12.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 300.00 | 20,244.00 | 0.79 |
| 688362 | 甬矽电子 | 200.00 | 19,280.00 | 0.75 |
| 605358 | 立昂微 | 200.00 | 15,520.00 | 0.61 |
| 002436 | 兴森科技 | 300.00 | 15,285.00 | 0.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 100.00 | 15,280.00 | 0.60 |
| 002407 | 多氟多 | 300.00 | 15,069.00 | 0.59 |
| 001339 | 智微智能 | 130.00 | 13,296.40 | 0.52 |
| 002859 | 洁美科技 | 113.00 | 12,374.63 | 0.48 |
| 300593 | 新雷能 | 400.00 | 12,024.00 | 0.47 |
| 000811 | 冰轮环境 | 200.00 | 11,244.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,798.63 | 10.16 | 86.66 |
| 金融业 | 15,130.00 | 0.59 | 5.05 |
| 采矿业 | 15,037.00 | 0.59 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,411.00 | 0.25 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,404.00 | 0.13 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.72 | 83.38 | 2.04 | 2,557,989.44 |
| 2026-03-31 | 11.05 | 87.41 | 2.59 | 2,270,914.65 |
| 2025-12-31 | 6.90 | 81.19 | 1.03 | 2,908,017.61 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 81.91 | 7.75 | 1,417,314.23 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 87.33 | 4.31 | 1,765,539.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1849 | 7.94 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 18.52 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 9.34 |
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