前海联合添鑫3个月开债C(003472)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
151,953.94 |
82,988.56 |
32,481.55 |
311,719.98 |
| 利息合计 |
663.62 |
330.20 |
42.77 |
7,850.11 |
| 其中：存款利息收入 |
40.55 |
90.61 |
42.77 |
564.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
623.07 |
239.59 |
- |
7,286.02 |
| 投资收益合计 |
107,184.51 |
122,036.92 |
40,478.05 |
276,763.63 |
| 其中：股票投资收益 |
48,592.50 |
36,560.93 |
2,335.75 |
-28,120.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
56,962.64 |
83,004.64 |
37,307.91 |
300,195.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
1,629.37 |
2,471.35 |
834.39 |
4,688.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
43,716.95 |
-39,486.62 |
-8,042.08 |
27,096.62 |
| 其他收入 |
388.86 |
108.06 |
2.81 |
9.62 |
| 费用 |
12,030.09 |
17,921.26 |
8,518.21 |
127,577.28 |
| 管理人报酬 |
8,629.27 |
12,775.27 |
6,046.03 |
73,166.87 |
| 基金托管费 |
1,232.84 |
1,825.04 |
863.69 |
10,452.45 |
| 销售服务费 |
2,098.42 |
3,296.97 |
1,600.06 |
37,638.38 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
51.12 |
9.06 |
- |
3,831.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
51.12 |
9.06 |
- |
3,831.73 |
| 其他费用 |
- |
- |
- |
2,428.80 |
| 利润总额 |
139,923.85 |
65,067.30 |
23,963.34 |
184,142.70 |
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