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前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 1.2383 1.2843
2 2026-02-26 1.2392 1.2852
3 2026-02-25 1.2404 1.2864
4 2026-02-24 1.2349 1.2809
5 2026-02-13 1.2320 1.2780
6 2026-02-06 1.2277 1.2737
7 2026-01-30 1.2299 1.2759
8 2026-01-23 1.2357 1.2817
9 2026-01-16 1.2249 1.2709
10 2026-01-09 1.2178 1.2638
11 2025-12-31 1.2075 1.2535
12 2025-12-26 1.2109 1.2569
13 2025-12-19 1.1994 1.2454
14 2025-12-12 1.1987 1.2447
15 2025-12-05 1.1954 1.2414
16 2025-11-28 1.1973 1.2433
17 2025-11-21 1.1972 1.2432
18 2025-11-14 1.2057 1.2517
19 2025-11-13 1.2085 1.2545
20 2025-11-12 1.2055 1.2515
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