南方天天利B

(003474)

每万份收益:
0.7855元
7日年化率:
2.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
南方天天利B(003474)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.78552.91%
2020-02-080.78402.95%
2020-02-070.78462.95%
2020-02-060.78492.95%
2020-02-050.79082.96%
2020-02-040.78812.96%
2020-02-030.84232.96%
2020-02-020.79132.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198948019上和4A130000.02
2154116.2971991.27
311190941519浦发银行CD415149384.0231081.23
411192019519广发银行CD195149358.4849621.23
511190320319农业银行CD203148058.7569291.22
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券524203.3466174.15
国家债券524203.3466174.15
南方天天利B(003474)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7643016.6859.04
资产支持证券3000.000.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产563569.374.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4657900.6135.98
其他各项资产77966.460.60
合计12945453.12100
南方天天利B(003474)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今蔡奕奕1187硕士
2016-10-20至今夏晨曦1215硕士
现任基金经理:蔡奕奕 夏晨曦