南方天天利货币B(003474)财务指标-基金频道-证券之星

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南方天天利货币B(003474)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	907,703,142.41	2,227,428,368.38	1,248,070,034.92	2,999,337,285.35
本期利润	907,703,142.41	2,227,428,368.38	1,248,070,034.92	2,999,337,285.35
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.69	1.58	0.84	2.03
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	115,400,683,008.95	118,541,072,292.39	135,498,604,485.13	147,858,225,616.75
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	29.30	28.41	27.48	26.41

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