| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.25 | 53.21 | 39.33 | 34.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.62 |
| 30天-60天(%) | 13.69 | 7.22 | 17.22 | 8.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.90 | 11.42 | 19.77 | 16.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.04 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.19 | 12.19 | 3.95 | 9.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 24.29 | 34.97 | 23.85 | 35.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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