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民生腾元宝货币A

(003478)

每万份收益:
0.6255元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 收益走势
民生腾元宝货币A(003478)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2022-05-120.62552.69%
2022-05-110.55762.69%
2022-05-101.16642.65%
2022-05-090.87172.29%
2022-05-080.94732.08%
2022-05-060.92922.10%
2022-05-050.61251.86%
2022-05-042.43451.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单400249.54175570.15
民生腾元宝货币A(003478)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券491882.2571.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171472.9225.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20344.752.98
其他各项资产0.020.00
合计683699.94100
民生腾元宝货币A(003478)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-01至今李文君19910硕士
现任基金经理:李文君
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