| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.20 | 47.60 | 30.11 | 39.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.13 | 0.16 | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.91 | 6.07 | 14.21 | 13.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.60 | 14.00 | 26.80 | 11.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.45 | 5.95 | 4.90 | 4.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.31 | 41.01 | 28.46 | 34.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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