| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.60 | 30.11 | 39.41 | 46.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.16 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.07 | 14.21 | 13.33 | 6.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.00 | 26.80 | 11.75 | 25.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.95 | 4.90 | 4.50 | 7.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.01 | 28.46 | 34.06 | 21.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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