民生加银腾元宝货币A(003478)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银腾元宝货币A(003478)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	238,521,338.15	268,124,149.59	87,907,408.67	145,332,818.83
利息合计	78,074,650.93	108,647,013.50	35,322,881.95	63,003,789.78
其中：存款利息收入	38,301,425.31	30,994,451.24	7,355,530.97	16,460,466.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,599,334.36	76,998,480.39	27,702,996.13	46,283,605.23
投资收益合计	160,446,312.22	159,476,486.09	52,584,526.72	82,329,029.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	160,446,312.22	159,476,486.09	52,584,526.72	82,329,029.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	375.00	650.00	-	-
费用	49,897,475.31	51,643,322.53	15,875,779.32	24,211,946.22
管理人报酬	28,181,841.61	29,533,518.94	8,926,577.15	13,200,836.95
基金托管费	7,045,460.37	7,383,379.74	2,231,644.25	3,300,209.19
销售服务费	3,115,115.35	4,357,295.47	1,735,798.68	1,987,653.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,251,430.43	9,986,930.63	2,803,994.90	5,342,869.15
其中：卖出回购金融资产支出	11,251,430.43	9,986,930.63	2,803,994.90	5,342,869.15
其他费用	169,124.62	338,756.83	163,331.50	318,484.14
利润总额	188,623,862.84	216,480,827.06	72,031,629.35	121,120,872.61

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