民生加银腾元宝货币A(003478)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银腾元宝货币A(003478)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	7,495.72	7,261.99	-	13,091.10
交易性金融资产	31,106,615,023.28	10,683,727,618.10	3,666,919,718.26	3,933,580,628.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	31,106,615,023.28	10,683,727,618.10	3,666,919,718.26	3,933,580,628.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,687,962,259.57	6,397,675,821.57	2,740,861,382.71	1,725,256,953.89
应收证券清算款	-	-	-	98,750,804.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,224,669.82	3,560,243.46	34,169,740.51	47,899,790.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,757,367,641.54	18,117,380,237.09	7,574,871,008.10	6,057,459,999.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,322,055,572.18	1,777,200,867.33	346,106,547.97	999,189,169.32
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	40,000,000.00	-	-	-
应付管理人报酬	4,156,710.57	2,556,060.48	1,092,888.50	947,468.09
应付托管费	1,039,177.68	639,015.12	273,222.12	236,867.01
应付销售服务费	476,616.65	399,458.01	198,386.53	153,967.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,502.14	11,481.57	95,097.12	47,952.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,729,259.36	676,918.66	324,084.48	803,959.17
其他负债	632,239.27	592,213.77	421,313.46	281,045.71
负债合计	1,370,152,077.85	1,782,076,014.94	348,511,540.18	1,001,660,428.99
所有者权益
实收基金	43,387,215,563.69	16,335,304,222.15	7,226,359,467.92	5,055,799,570.51
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	43,387,215,563.69	16,335,304,222.15	7,226,359,467.92	5,055,799,570.51
负债及所有者权益总计	44,757,367,641.54	18,117,380,237.09	7,574,871,008.10	6,057,459,999.50

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