基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利是宝货币(003515) |
每万份收益：
0.2722元
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7日年化率：
1.0440%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 3,204,720,679.73 | 2.29 |
| 112587438 | 25宁波银行CD307 | 2,996,143,764.49 | 2.14 |
| 112516107 | 25上海银行CD107 | 1,896,529,581.09 | 1.36 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 1,487,972,055.15 | 1.07 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 1,384,521,197.04 | 0.99 |
| 112509281 | 25浦发银行CD281 | 1,198,459,670.67 | 0.86 |
| 230214 | 23国开14 | 1,042,609,436.89 | 0.75 |
| 112513088 | 25浙商银行CD088 | 994,663,570.22 | 0.71 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 992,622,359.50 | 0.71 |
| 112582541 | 25湖北银行CD088 | 992,301,893.48 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 47.20 | 44.24 | 139,699,263,301.74 |
| 2025-09-30 | - | 46.02 | 42.16 | 142,312,561,466.12 |
| 2025-06-30 | - | 42.65 | 38.71 | 138,741,894,419.73 |
| 2025-03-31 | - | 55.97 | 23.30 | 138,699,687,702.55 |
| 2024-12-31 | - | 39.87 | 46.53 | 136,290,609,121.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 2044 | 10.05 |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 2097 | 10.29 |
| 2016-12-22 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1240 | 11.21 |
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