基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利是宝货币(003515) |
每万份收益：
0.2888元
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7日年化率：
1.0270%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 3,217,054,394.32 | 2.32 |
| 250361 | 25进出61 | 1,675,229,955.77 | 1.21 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 1,494,145,760.36 | 1.08 |
| 112514190 | 25江苏银行CD190 | 1,390,164,220.73 | 1.00 |
| 112513088 | 25浙商银行CD088 | 998,765,980.65 | 0.72 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 996,639,753.88 | 0.72 |
| 112582541 | 25湖北银行CD088 | 996,443,181.63 | 0.72 |
| 112520255 | 25广发银行CD255 | 996,108,872.16 | 0.72 |
| 112582877 | 25西安银行CD055 | 991,881,674.87 | 0.72 |
| 250431 | 25农发31 | 887,360,009.32 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 41.58 | 56.87 | 138,594,522,994.76 |
| 2025-12-31 | - | 47.20 | 44.24 | 139,699,263,301.74 |
| 2025-09-30 | - | 46.02 | 42.16 | 142,312,561,466.12 |
| 2025-06-30 | - | 42.65 | 38.71 | 138,741,894,419.73 |
| 2025-03-31 | - | 55.97 | 23.30 | 138,699,687,702.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 2138 | 10.35 |
| 2020-05-15 | - | 丁士恒 | 2191 | 10.59 |
| 2016-12-22 | 2020-05-15 | 韩哲昊 | 1240 | 11.21 |
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