国泰利是宝货币

(003515)

每万份收益:
0.6213元
7日年化率:
2.38%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
国泰利是宝货币(003515)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.62132.38%
2019-06-070.62122.42%
2019-06-060.63652.45%
2019-06-050.64052.48%
2019-05-310.68482.50%
2019-05-300.68472.48%
2019-05-290.68962.47%
2019-05-280.67862.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1597518.2672840.76
218031218进出1291161.5798860.71
311187137318郑州银行CD17988594.5339990.69
418020718国开0766025.5940330.51
511191014319兴业银行CD14363095.4773220.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3294463.77341925.53
国泰利是宝货币(003515)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4373567.8139.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产644105.215.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5910632.8853.76
其他各项资产65779.510.60
合计10994085.41100
国泰利是宝货币(003515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-22至今韩哲昊937硕士
现任基金经理:韩哲昊