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国泰利是宝货币

(003515)

每万份收益:
0.4918元
7日年化率:
1.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
国泰利是宝货币(003515)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.49181.83%
2023-02-110.49481.82%
2023-02-050.49261.83%
2023-02-040.49261.86%
2023-01-290.53371.97%
2023-01-280.53371.97%
2023-01-260.53371.97%
2023-01-250.53361.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3691865.29856427.84
国泰利是宝货币(003515)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5730753.2839.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4079996.9728.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4567658.8831.77
其他各项资产677.030.00
合计14379086.16100
国泰利是宝货币(003515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-21至今韩哲昊25690硕士
现任基金经理:丁士恒 陶然
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