国泰利是宝货币(003515)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰利是宝货币(003515)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,134,008,104.02	2,512,312,733.41	1,287,738,496.17	3,123,322,959.02
利息合计	703,515,957.41	1,308,272,904.58	634,428,770.53	2,099,374,709.71
其中：存款利息收入	586,628,640.37	965,576,745.65	465,629,595.10	1,559,061,341.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,887,317.04	342,696,158.93	168,799,175.43	540,313,367.77
投资收益合计	430,492,146.61	1,204,039,783.83	653,309,725.64	1,023,948,249.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	430,492,146.61	1,204,039,783.83	653,309,725.64	1,023,948,249.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	45.00	-	-
费用	418,826,469.59	829,333,707.04	402,684,778.52	814,243,749.89
管理人报酬	185,690,573.35	378,606,622.13	186,185,919.46	379,020,063.09
基金托管费	34,387,143.18	70,112,337.45	34,478,873.99	70,188,900.57
销售服务费	171,935,715.99	350,561,687.32	172,394,369.93	350,944,502.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,336,995.71	28,758,199.48	8,851,036.37	11,863,913.04
其中：卖出回购金融资产支出	26,336,995.71	28,758,199.48	8,851,036.37	11,863,913.04
其他费用	174,863.32	348,339.49	173,792.95	353,460.23
利润总额	715,181,634.43	1,682,979,026.37	885,053,717.65	2,309,079,209.13

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