国泰利是宝货币(003515)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰利是宝货币(003515)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	120,012,520.70	90,188,597.17	202,651,796.86	164,334,491.00
存出保证金	62,732.17	198,704.23	26,573.61	62,295.44
交易性金融资产	33,847,230,185.61	65,940,770,600.88	59,177,740,817.86	54,343,890,511.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	33,847,230,185.61	65,940,770,600.88	59,177,740,817.86	54,343,890,511.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,601,987,044.74	25,020,820,994.31	32,553,413,331.43	23,079,173,961.18
应收证券清算款	-	3,829,634.49	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,464,140.60	3,710,325.82	1,626,526.29	25,583,581.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,432,357,974.86	152,770,320,102.18	145,434,184,221.44	140,862,651,871.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,380,476,668.48	12,996,783,217.61	3,500,880,356.19	-
应付证券清算款	2,440,417,119.70	-	3,115,646,588.75	4,499,166,086.32
应付赎回款	-	2.85	-	11,433.68
应付管理人报酬	30,720,953.47	32,231,217.90	30,982,765.84	31,156,359.96
应付托管费	5,689,065.48	5,968,744.10	5,737,549.22	5,769,696.35
应付销售服务费	28,445,327.28	29,843,720.27	28,687,746.16	28,848,481.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	422,745.51	776,987.77	734,154.67	1,147,593.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,458,727.78	4,008,853.19	8,587,835.00	5,110,644.60
其他负债	1,279,077.38	1,444,056.75	1,032,805.88	832,454.22
负债合计	8,891,909,685.08	13,071,056,800.44	6,692,289,801.71	4,572,042,749.92
所有者权益
实收基金	138,540,448,289.78	139,699,263,301.74	138,741,894,419.73	136,290,609,121.49
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	138,540,448,289.78	139,699,263,301.74	138,741,894,419.73	136,290,609,121.49
负债及所有者权益总计	147,432,357,974.86	152,770,320,102.18	145,434,184,221.44	140,862,651,871.41

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