| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.45 | 21.80 | 18.77 | 30.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.27 | 16.51 | 6.96 | 16.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.62 | 22.15 | 14.36 | 17.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.53 | 11.72 | 14.51 | 1.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.26 | 31.58 | 54.45 | 38.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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