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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)
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累计净值：3.1996
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1996 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 3.2020 | -0.51% |
| 2026-02-04 | 3.2185 | 0.33% |
| 2026-02-03 | 3.2078 | 2.62% |
| 2026-02-02 | 3.1258 | -2.76% |
| 2026-01-30 | 3.2144 | -1.47% |
| 2026-01-29 | 3.2625 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 3.2559 | 0.07% |
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基金全称
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国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.35亿元
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份额规模
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1.4861亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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5.27%
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最近三月
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10.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.05%
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最近两年
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66.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 1,041,596.00 | 22,717,208.76 | 5.21 |
| 688111 | 金山办公 | 46,557.00 | 14,296,257.99 | 3.28 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 1,558,000.00 | 13,336,480.00 | 3.06 |
| 002126 | 银轮股份 | 276,300.00 | 10,444,140.00 | 2.40 |
| 603556 | 海兴电力 | 245,300.00 | 8,928,920.00 | 2.05 |
| 300003 | 乐普医疗 | 557,600.00 | 8,815,656.00 | 2.02 |
| 688031 | 星环科技 | 79,500.00 | 8,601,105.00 | 1.97 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 156,800.00 | 8,084,608.00 | 1.85 |
| 301162 | 国能日新 | 134,100.00 | 6,873,966.00 | 1.58 |
| 000792 | 盐湖股份 | 243,300.00 | 6,851,328.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,437,317.77 | 58.60 | 69.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,722,405.56 | 10.26 | 12.17 |
| 采矿业 | 12,395,077.04 | 2.84 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,649,137.00 | 2.67 | 3.17 |
| 金融业 | 11,385,094.00 | 2.61 | 3.10 |
| 房地产业 | 9,300,670.84 | 2.13 | 2.53 |
| 建筑业 | 6,286,112.00 | 1.44 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,139,749.62 | 1.18 | 1.40 |
| 住宿和餐饮业 | 2,582,607.00 | 0.59 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,237,365.00 | 0.51 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,957,336.08 | 0.45 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,723,920.00 | 0.40 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,251,474.00 | 0.29 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 752,706.44 | 0.17 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,999.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,616.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.27 | 6.01 | 9.75 | 435,886,828.71 |
| 2025-09-30 | 87.28 | 5.62 | 10.43 | 474,360,355.29 |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-25 | - | 林小聪 | 2148 | 76.21 |
| 2017-11-24 | 2020-04-02 | 高楠 | 860 | 81.18 |
| 2017-07-03 | 2018-11-15 | 樊利安 | 500 | -4.98 |
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