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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)
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累计净值：2.7200
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.7200 | -2.01% |
| 2026-11-12 | 2.7758 | -1.33% |
| 2026-11-11 | 2.8133 | 0.20% |
| 2026-11-10 | 2.8076 | 1.04% |
| 2026-11-09 | 2.7786 | -0.18% |
| 2026-11-06 | 2.7835 | -2.06% |
| 2026-11-05 | 2.8421 | 2.23% |
| 2026-11-04 | 2.7800 | 3.60% |
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基金全称
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国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.0611亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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-4.15%
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最近三月
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-10.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.15%
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最近两年
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14.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 96,900.00 | 16,215,246.00 | 5.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 249,600.00 | 11,781,120.00 | 3.78 |
| 688139 | 海尔生物 | 274,627.00 | 9,845,377.95 | 3.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 204,100.00 | 9,178,377.00 | 2.94 |
| 002415 | 海康威视 | 278,800.00 | 9,049,848.00 | 2.90 |
| 600570 | 恒生电子 | 454,200.00 | 8,811,480.00 | 2.83 |
| 688235 | 百济神州 | 23,264.00 | 6,151,234.24 | 1.97 |
| 603345 | 安井食品 | 70,400.00 | 5,589,760.00 | 1.79 |
| 002156 | 通富微电 | 89,500.00 | 5,092,550.00 | 1.63 |
| 600521 | 华海药业 | 289,100.00 | 4,723,894.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,249,351.82 | 62.96 | 73.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,746,849.12 | 9.22 | 10.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,593,539.48 | 5.97 | 6.94 |
| 金融业 | 7,344,416.00 | 2.36 | 2.74 |
| 房地产业 | 4,201,327.00 | 1.35 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,169,805.64 | 1.02 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,808,206.00 | 0.90 | 1.05 |
| 采矿业 | 1,949,582.13 | 0.63 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,544,209.00 | 0.50 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,053,814.16 | 0.34 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 803,502.00 | 0.26 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 692,116.49 | 0.22 | 0.26 |
| 建筑业 | 490,172.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 145,300.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.91 | 6.87 | 9.32 | 311,698,798.98 |
| 2026-06-30 | 86.97 | 4.94 | 11.57 | 438,548,698.35 |
| 2026-03-31 | 79.83 | 6.14 | 13.31 | 388,334,822.71 |
| 2025-12-31 | 84.27 | 6.01 | 9.75 | 435,886,828.71 |
| 2025-09-30 | 87.28 | 5.62 | 10.43 | 474,360,355.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-25 | - | 林小聪 | 2426 | 49.80 |
| 2017-11-24 | 2020-04-02 | 高楠 | 860 | 81.18 |
| 2017-07-03 | 2018-11-15 | 樊利安 | 500 | -4.98 |
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