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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)
国泰融安多策略灵活配置混合A
(003516)
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累计净值：2.9233
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.9233 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 2.9174 | 0.63% |
| 2025-12-24 | 2.8991 | 1.37% |
| 2025-12-23 | 2.8600 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 2.8585 | 0.86% |
| 2025-12-19 | 2.8341 | 0.76% |
| 2025-12-18 | 2.8127 | -0.29% |
| 2025-12-17 | 2.8210 | 1.57% |
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基金全称
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国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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林小聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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1.6355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.15%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.09%
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最近两年
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28.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 931,696.00 | 24,019,122.88 | 5.06 |
| 688111 | 金山办公 | 52,188.00 | 16,517,502.00 | 3.48 |
| 688016 | 心脉医疗 | 101,558.00 | 11,333,872.80 | 2.39 |
| 600009 | 上海机场 | 331,500.00 | 10,571,535.00 | 2.23 |
| 300413 | 芒果超媒 | 205,400.00 | 7,345,104.00 | 1.55 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 835,500.00 | 6,884,520.00 | 1.45 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,007,400.00 | 6,704,716.00 | 1.41 |
| 000683 | 博源化工 | 996,300.00 | 6,326,505.00 | 1.33 |
| 300003 | 乐普医疗 | 345,000.00 | 6,044,400.00 | 1.27 |
| 600298 | 安琪酵母 | 152,000.00 | 6,011,600.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,044,290.01 | 56.93 | 65.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,859,903.80 | 12.41 | 14.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,431,920.20 | 4.52 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,111,432.93 | 3.82 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,681,980.75 | 2.46 | 2.82 |
| 金融业 | 11,149,823.00 | 2.35 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 5,807,199.39 | 1.22 | 1.40 |
| 建筑业 | 4,119,742.00 | 0.87 | 1.00 |
| 房地产业 | 4,112,772.60 | 0.87 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3,013,044.97 | 0.64 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,880,532.30 | 0.40 | 0.45 |
| 采矿业 | 1,540,233.60 | 0.32 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 1,269,080.00 | 0.27 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 398,712.00 | 0.08 | 0.10 |
| 教育 | 390,000.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,554.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.28 | 5.62 | 10.43 | 474,360,355.29 |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 4.51 | 23.03 | 494,761,487.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-25 | - | 林小聪 | 2105 | 60.99 |
| 2017-11-24 | 2020-04-02 | 高楠 | 860 | 81.18 |
| 2017-07-03 | 2018-11-15 | 樊利安 | 500 | -4.98 |
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