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国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 2.9247 2.9247
2 2026-07-27 3.0293 3.0293
3 2026-07-24 2.9752 2.9752
4 2026-07-23 3.0107 3.0107
5 2026-07-22 3.0500 3.0500
6 2026-07-21 3.0464 3.0464
7 2026-07-20 2.9164 2.9164
8 2026-07-17 2.9808 2.9808
9 2026-07-16 3.2270 3.2270
10 2026-07-15 3.3106 3.3106
11 2026-07-14 3.4049 3.4049
12 2026-07-13 3.3167 3.3167
13 2026-07-10 3.4599 3.4599
14 2026-07-09 3.5889 3.5889
15 2026-07-08 3.4164 3.4164
16 2026-07-07 3.4711 3.4711
17 2026-07-06 3.5145 3.5145
18 2026-07-03 3.6019 3.6019
19 2026-07-02 3.6466 3.6466
20 2026-07-01 3.8684 3.8684
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