国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,966,868.86 |
106,746,464.00 |
38,727,571.55 |
-45,368,288.19 |
| 本期利润 |
126,116,785.27 |
118,465,727.30 |
33,049,213.58 |
-23,005,389.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.97 |
0.64 |
0.17 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.05 |
25.19 |
6.94 |
-4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.82 |
27.86 |
7.06 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
195,022,674.80 |
208,539,062.90 |
194,778,414.75 |
173,857,551.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
1.40 |
1.02 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
436,664,552.99 |
434,725,722.08 |
469,041,723.24 |
481,022,407.77 |
| 期末基金份额净值 |
3.94 |
2.93 |
2.45 |
2.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
294.38 |
192.52 |
144.93 |
128.78 |
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