国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	125,279,701.02	36,425,290.70	-17,246,497.04	-86,638,195.77
利息合计	269,979.79	146,896.21	458,755.22	196,703.87
其中：存款利息收入	269,979.79	146,896.21	458,755.22	196,703.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	113,156,850.94	41,909,683.39	-40,560,034.18	-106,571,533.65
其中：股票投资收益	107,769,305.94	39,061,454.83	-47,447,865.85	-110,240,549.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	590,511.66	154,541.57	837,565.53	460,188.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,797,033.34	2,693,686.99	6,050,266.14	3,208,827.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,771,518.85	-5,663,731.95	22,774,338.86	19,706,387.81
其他收入	81,351.44	32,443.05	80,443.06	30,246.20
费用	6,523,776.95	3,273,395.54	6,715,863.78	3,489,669.01
管理人报酬	5,659,555.36	2,839,334.75	5,815,564.08	3,003,244.01
基金托管费	707,444.38	354,916.85	726,945.45	375,405.46
销售服务费	7,183.97	3,631.98	18,037.65	14,063.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,589.02	75,509.36	155,301.66	96,951.31
利润总额	118,755,924.07	33,151,895.16	-23,962,360.82	-90,127,864.78

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