首页 > 基金> 国泰润利纯债债券A(003517)
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国泰润利纯债债券A

(003517)
净值：
1.0313
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3375 2026-02-06
  • 净值走势
国泰润利纯债债券A(003517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03130.02%
2026-02-051.03110.01%
2026-02-041.03100.00%
2026-02-031.03100.00%
2026-02-021.03100.01%
2026-01-301.03090.00%
2026-01-291.03090.01%
2026-01-281.03080.00%
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基金情况

基金全称 国泰润利纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.71亿元 份额规模 41.4952亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.760.145,904,246,994.63
2025-09-30-119.730.072,100,321,420.26
2025-06-30-107.670.05416,632,661.59
2025-03-31-104.900.15415,882,101.52
2024-12-31-110.670.15381,755,044.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-29-陶然5303.06
2023-03-272024-12-20魏伟6346.38
2017-03-072023-05-05黄志翔225028.19
2017-02-272018-04-27韩哲昊4245.50
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