基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰润利纯债债券A(003517) |
净值：
1.0289
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3351 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.73 | 0.07 | 2,100,321,420.26 |
| 2025-06-30 | - | 107.67 | 0.05 | 416,632,661.59 |
| 2025-03-31 | - | 104.90 | 0.15 | 415,882,101.52 |
| 2024-12-31 | - | 110.67 | 0.15 | 381,755,044.07 |
| 2024-09-30 | - | 103.73 | 0.12 | 710,879,220.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 陶然 | 487 | 2.82 |
| 2023-03-27 | 2024-12-20 | 魏伟 | 634 | 6.38 |
| 2017-03-07 | 2023-05-05 | 黄志翔 | 2250 | 28.19 |
| 2017-02-27 | 2018-04-27 | 韩哲昊 | 424 | 5.50 |
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