国泰润利纯债债券

(003517)

净值:
1.0322
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰润利纯债债券(003517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03220.02%
2019-06-051.03200.03%
2019-05-311.03120.05%
2019-05-301.03070.03%
2019-05-291.03040.05%
2019-05-281.0299-0.10%
2019-05-271.0309-0.04%
2019-05-241.03130.04%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1105亿元
最近分红 国泰润利纯债债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1139/2656
最近一月 1.12% 350/2656
最近三月 2.18% 86/2656
最近六月 1.69% 1066/2656
最近一年 5.65% 758/2656
今年以来 2.54% 875/2656
成立以来 12.62% 955/2656
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰润利纯债债券(003517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81578.6094.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3238.813.76
其他各项资产1363.831.58
国泰润利纯债债券(003517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今黄志翔570.58-0.05
2017-02-27至今韩哲昊650.68-0.07
现任基金经理:黄志翔