国泰润利纯债债券A(003517)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰润利纯债债券A(003517)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	82,757,979.79	32,090,772.62	6,324,077.85	23,883,471.74
利息合计	2,737,579.43	286,421.59	55,610.45	228,218.67
其中：存款利息收入	151,781.43	73,842.25	6,928.23	21,223.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,585,798.00	212,579.34	48,682.22	206,994.85
投资收益合计	87,290,266.33	31,867,419.77	5,760,199.71	24,964,011.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,061,593.46	31,429,706.39	5,717,640.89	24,964,011.45
资产支持证券投资收益	1,228,672.87	437,713.38	42,558.82	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,609,921.28	-66,219.03	508,253.30	-1,308,758.38
其他收入	340,055.31	3,150.29	14.39	-
费用	16,693,536.56	7,222,019.19	1,488,872.65	3,462,279.54
管理人报酬	11,705,914.83	3,865,439.51	621,010.87	1,905,602.68
基金托管费	3,901,971.61	1,288,479.83	207,003.60	635,200.82
销售服务费	143,957.47	41,317.72	5,917.79	344.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	753,505.33	1,719,982.39	534,082.60	671,799.94
其中：卖出回购金融资产支出	753,505.33	1,719,982.39	534,082.60	671,799.94
其他费用	133,314.72	242,938.57	104,310.24	201,786.84
利润总额	66,064,443.23	24,868,753.43	4,835,205.20	20,421,192.20

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