国泰润利纯债债券A(003517)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,346,313.16 |
17,062,151.16 |
3,132,552.18 |
21,638,417.43 |
| 本期利润 |
42,379,877.30 |
17,607,678.02 |
3,427,684.11 |
20,322,257.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
2.00 |
1.16 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
2.11 |
1.15 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
123,787,157.78 |
121,066,273.10 |
5,112,179.76 |
2,374,250.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,067,721,628.17 |
4,270,820,598.22 |
274,930,928.19 |
301,655,609.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.93 |
38.75 |
37.45 |
35.88 |
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