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国泰润利纯债债券(003517)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0541 1.2428
2 2023-02-10 1.0535 1.2422
3 2023-02-03 1.0515 1.2402
4 2023-01-20 1.0489 1.2376
5 2023-01-19 1.0488 1.2375
6 2023-01-13 1.0488 1.2375
7 2023-01-12 1.0487 1.2374
8 2023-01-11 1.0485 1.2372
9 2023-01-10 1.0488 1.2375
10 2023-01-09 1.0492 1.2379
11 2023-01-06 1.0485 1.2372
12 2023-01-05 1.0484 1.2371
13 2023-01-04 1.0476 1.2363
14 2023-01-03 1.0467 1.2354
15 2022-12-31 1.0459 1.2346
16 2022-12-30 1.0458 1.2345
17 2022-12-29 1.0453 1.2340
18 2022-12-28 1.0449 1.2336
19 2022-12-27 1.0446 1.2333
20 2022-12-26 1.0443 1.2330
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