鹏华丰禄债券

(003547)

净值:
1.0806
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2286 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰禄债券(003547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.08060.05%
2020-04-011.08010.07%
2020-03-301.07880.06%
2020-03-301.07880.06%
2020-03-271.0782-0.01%
2020-03-261.07830.08%
2020-03-251.07740.03%
2020-03-241.07710.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.9666亿元
最近分红 鹏华丰禄债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 139/2932
最近一月 0.30% 270/2932
最近三月 1.52% 304/2932
最近六月 4.47% 123/2932
最近一年 7.47% 287/2932
今年以来 6.35% 326/2932
成立以来 18.82% 719/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰禄债券(003547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199103.1595.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产997.520.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.200.09
其他各项资产7699.113.70
鹏华丰禄债券(003547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今刘涛1671.03-1.63
2016-10-27至今刘太阳1881.06-1.77
现任基金经理:刘涛