鹏华丰禄债券(003547)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
109,639,433.07 |
194,937,838.16 |
144,930,471.28 |
346,190,711.11 |
| 本期利润 |
156,824,360.10 |
112,105,602.55 |
101,585,682.67 |
401,877,152.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.27 |
1.21 |
5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.32 |
1.20 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
20,068,448.95 |
72,002,140.82 |
384,762,534.04 |
196,722,616.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,451,286,460.49 |
9,259,967,581.82 |
9,119,095,737.26 |
7,794,927,156.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.86 |
57.17 |
56.98 |
55.12 |
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