鹏华丰禄债券(003547)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰禄债券(003547)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	178,592,680.32	140,805,728.27	466,043,078.06	221,372,306.83
利息合计	2,614,028.69	361,137.26	1,029,349.58	181,721.68
其中：存款利息收入	210,618.45	42,832.87	87,414.20	21,268.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,403,410.24	318,304.39	941,935.38	160,453.32
投资收益合计	257,381,536.12	183,274,991.72	408,167,763.33	159,189,724.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,381,536.12	183,274,991.72	408,167,763.33	159,189,724.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,832,235.61	-43,344,788.61	55,686,441.37	61,636,979.04
其他收入	1,429,351.12	514,387.90	1,159,523.78	363,881.43
费用	66,487,077.77	39,220,045.60	64,165,925.58	28,350,838.95
管理人报酬	26,351,262.82	12,433,351.50	21,281,279.85	9,996,830.22
基金托管费	8,783,754.33	4,144,450.56	7,093,759.87	3,332,276.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,364,437.45	22,136,974.44	34,719,450.11	14,501,483.71
其中：卖出回购金融资产支出	30,364,437.45	22,136,974.44	34,719,450.11	14,501,483.71
其他费用	309,903.75	152,242.35	302,461.49	154,950.18
利润总额	112,105,602.55	101,585,682.67	401,877,152.48	193,021,467.88

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