鹏华丰禄债券(003547)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰禄债券(003547)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	187,235,534.40	178,592,680.32	140,805,728.27	466,043,078.06
利息合计	303,584.52	2,614,028.69	361,137.26	1,029,349.58
其中：存款利息收入	134,797.97	210,618.45	42,832.87	87,414.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,786.55	2,403,410.24	318,304.39	941,935.38
投资收益合计	139,201,899.82	257,381,536.12	183,274,991.72	408,167,763.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,201,899.82	257,381,536.12	183,274,991.72	408,167,763.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,184,927.03	-82,832,235.61	-43,344,788.61	55,686,441.37
其他收入	545,123.03	1,429,351.12	514,387.90	1,159,523.78
费用	30,411,174.30	66,487,077.77	39,220,045.60	64,165,925.58
管理人报酬	13,825,553.12	26,351,262.82	12,433,351.50	21,281,279.85
基金托管费	4,608,517.66	8,783,754.33	4,144,450.56	7,093,759.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,469,859.97	30,364,437.45	22,136,974.44	34,719,450.11
其中：卖出回购金融资产支出	11,469,859.97	30,364,437.45	22,136,974.44	34,719,450.11
其他费用	150,024.55	309,903.75	152,242.35	302,461.49
利润总额	156,824,360.10	112,105,602.55	101,585,682.67	401,877,152.48

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