鹏华丰禄债券(003547)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华丰禄债券(003547) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰禄债券(003547)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	140,805,728.27	466,043,078.06	221,372,306.83	306,186,972.37
利息合计	361,137.26	1,029,349.58	181,721.68	273,496.36
其中：存款利息收入	42,832.87	87,414.20	21,268.36	45,865.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	318,304.39	941,935.38	160,453.32	227,630.37
投资收益合计	183,274,991.72	408,167,763.33	159,189,724.68	239,122,040.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,274,991.72	408,167,763.33	159,189,724.68	239,122,040.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,344,788.61	55,686,441.37	61,636,979.04	65,941,044.24
其他收入	514,387.90	1,159,523.78	363,881.43	850,390.86
费用	39,220,045.60	64,165,925.58	28,350,838.95	47,504,818.54
管理人报酬	12,433,351.50	21,281,279.85	9,996,830.22	15,085,015.15
基金托管费	4,144,450.56	7,093,759.87	3,332,276.71	5,028,338.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,136,974.44	34,719,450.11	14,501,483.71	26,348,009.75
其中：卖出回购金融资产支出	22,136,974.44	34,719,450.11	14,501,483.71	26,348,009.75
其他费用	152,242.35	302,461.49	154,950.18	331,077.07
利润总额	101,585,682.67	401,877,152.48	193,021,467.88	258,682,153.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年