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嘉实农业产业股票A(003634)
嘉实农业产业股票A
(003634)
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累计净值：1.3486
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.3486 | 0.77% |
| 2025-12-24 | 1.3383 | -1.01% |
| 2025-12-23 | 1.3520 | -0.83% |
| 2025-12-22 | 1.3633 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.3625 | 1.23% |
| 2025-12-18 | 1.3459 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.3462 | 0.82% |
| 2025-12-16 | 1.3353 | -0.24% |
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基金全称
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嘉实农业产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.67亿元
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份额规模
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6.7622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-5.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.94%
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最近两年
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-16.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,806,235.00 | 115,183,605.95 | 9.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,085,166.00 | 110,513,798.00 | 9.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,938,286.00 | 110,511,502.46 | 9.47 |
| 002100 | 天康生物 | 13,904,956.00 | 102,479,525.72 | 8.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 422,800.00 | 82,027,428.00 | 7.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 408,600.00 | 65,612,988.00 | 5.62 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1,022,301.00 | 63,699,575.31 | 5.46 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2,318,140.00 | 56,516,253.20 | 4.84 |
| 920403 | 康农种业 | 2,175,181.00 | 53,052,664.59 | 4.54 |
| 603151 | 邦基科技 | 1,257,500.00 | 31,902,775.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,400,623.84 | 69.76 | 74.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,805,165.25 | 24.14 | 25.70 |
| 批发和零售业 | 125,045.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.91 | 1.22 | 5.23 | 1,167,417,045.36 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 1.15 | 8.64 | 1,233,969,314.67 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.52 | 1,254,976,520.07 |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
| 2024-09-30 | 89.47 | 5.90 | 4.02 | 1,498,840,860.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1845 | -36.41 |
| 2022-07-02 | 2025-10-21 | 朱子君 | 1207 | -33.00 |
| 2016-12-07 | 2020-12-09 | 姚爽 | 1463 | 112.04 |
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