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嘉实农业产业股票A

(003634)

净值:
2.0907
日增长率:
0.02%
累计净值:2.0907 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实农业产业股票A(003634)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.09070.02%
2023-02-102.09030.25%
2023-02-032.0969-0.05%
2023-01-202.04600.63%
2023-01-132.02972.30%
2023-01-121.9841-0.68%
2023-01-111.9977-0.65%
2023-01-102.01080.24%
基金公司 嘉实基金 基金经理 吴越 朱子君
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5258亿元
最近分红 嘉实农业产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.94% 1248/1694
最近一月 -5.77% 1304/1694
最近三月 -2.21% 1337/1694
最近六月 -7.12% 1111/1694
最近一年 -4.84% 725/1694
今年以来 -0.21% 1316/1694
成立以来 97.00% 220/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002385大北农3074.6124596.918.41制造业
002385大北农3054.0627181.179.21制造业
002385大北农2835.0722141.927.36制造业
002385大北农2240.4323502.079.08制造业
002385大北农2079.7518093.806.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业136146.9346.11
农、林、牧、渔业135105.8245.76
水利、环境和公共设施管理业461.000.16
信息传输、软件和信息技术服务业155.780.05
卫生和社会工作110.890.04
其他23265.377.88
嘉实农业产业股票A(003634)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票272181.0991.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9464.843.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13861.454.67
其他各项资产1240.840.42
嘉实农业产业股票A(003634)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴越 朱子君
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