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嘉实农业产业股票A(003634)
嘉实农业产业股票A
(003634)
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累计净值：1.3307
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3307 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 1.3352 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.3380 | 1.64% |
| 2026-02-03 | 1.3164 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.3127 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 1.3305 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 1.3352 | 2.88% |
| 2026-01-28 | 1.2978 | 0.60% |
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基金全称
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嘉实农业产业股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.99亿元
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份额规模
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6.7173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-1.74%
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最近三月
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-4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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-5.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 2,103,866.00 | 106,413,542.28 | 9.91 |
| 002100 | 天康生物 | 13,904,956.00 | 102,479,525.72 | 9.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,011,086.00 | 101,467,131.68 | 9.45 |
| 002311 | 海大集团 | 1,824,435.00 | 101,037,210.30 | 9.41 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 2,318,140.00 | 58,278,039.60 | 5.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 426,200.00 | 56,514,120.00 | 5.27 |
| 605296 | 神农集团 | 1,853,442.00 | 54,342,919.44 | 5.06 |
| 603345 | 安井食品 | 681,000.00 | 53,989,680.00 | 5.03 |
| 920403 | 康农种业 | 2,175,181.00 | 49,572,374.99 | 4.62 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 767,401.00 | 41,884,746.58 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,554,128.74 | 53.81 | 59.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 395,532,074.95 | 36.85 | 40.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,510.18 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.66 | 1.33 | 8.68 | 1,073,344,982.44 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 1.22 | 5.23 | 1,167,417,045.36 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 1.15 | 8.64 | 1,233,969,314.67 |
| 2025-03-31 | 90.37 | - | 9.52 | 1,254,976,520.07 |
| 2024-12-31 | 89.77 | 0.91 | 8.64 | 1,316,219,897.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-09 | - | 吴越 | 1889 | -37.24 |
| 2022-07-02 | 2025-10-21 | 朱子君 | 1207 | -33.00 |
| 2016-12-07 | 2020-12-09 | 姚爽 | 1463 | 112.04 |
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